[基金]华泰保兴尊信定开债券（005645）申购赎回信息

华泰保兴尊信定开债券（005645）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/19 10:31:47

华泰保兴尊信定开债券（005645）报告期2020年3月31日，期初总份额425,981,000份，期末总份额333,494,000份，期间总申购份额90,513,200份，期间总赎回份额183,000,000份，期间净申赎份额-92,486,800份，净申赎比例-21.71%。

华泰保兴尊信定开债券（005645）报告期2019年12月31日，期初总份额656,707,000份，期末总份额425,981,000份，期间总申购份额412,722,000份，期间总赎回份额643,448,000份，期间净申赎份额-230,726,000份，净申赎比例-35.13%。

华泰保兴尊信定开债券（005645）报告期2019年12月31日，期初总份额1,069,430,000份，期末总份额425,981,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额643,448,000份，期间净申赎份额-643,448,000份，净申赎比例-60.17%。

基本信息：华泰保兴尊信定开债券基金代码005645，基金全称华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称华泰保兴尊信定开债券，成立日期2018年2月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模3.77亿元，基金总份额3.335亿份，上市流通份额3.335亿份，基金管理人华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理周咏梅，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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