国投瑞银沪深300指数量化增强C（007144）资产负债情况查询

国投瑞银沪深300指数量化增强C（007144）报告期2019年12月31日，银行存款6804880.63元，结算备付金614237.12元，存出保证金114357.19元，交易性金融资产162174001.97元，其中股票投资154993711.65元，债券投资7180290.32元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息152124.79元，应收股利--元，应收申购款17281.76元，其他资产--元，资产总计169876883.46元。

国投瑞银沪深300指数量化增强C（007144）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款12元，应付赎回款288007.96元，应付管理人报酬157997.79元，应付托管费23699.66元，应付销售服务费12257.67元，应付交易费用491242.57元，应交税费1.5元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110496.86元，负债合计1083716.01元。实收基金157695118.63元，未分配利润11098048.82元，所有者权益合计168793167.45元，负债和所有者权益总计169876883.46元。

基本信息：国投瑞银沪深300指数量化增强C基金代码007144，基金全称国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金，基金简称国投瑞银沪深300指数量化增强C，成立日期2019年6月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.096亿份，上市流通份额0.096亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理殷瑞飞，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共15家)。

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