2021年1月15日光大保德信恒利纯债债券（002523）基金净值是多少？
南方财富网 2021/01/18 17:26:12
光大保德信恒利纯债债券（002523）最新公布净值1.0149，累计净值1.1469，最新估值1.016，净值增长率-0.108%，公布日期2021年1月15日，基金规模63.6624亿。
基本信息：光大保德信恒利纯债债券基金代码002523，基金全称光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金，基金简称光大保德信恒利纯债债券，成立日期2016年9月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额114.560亿份，上市流通份额114.560亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理魏丽，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共7家)。
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