[基金]方正富邦睿利纯债A（003795）资产负债情况查询

方正富邦睿利纯债A（003795）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/18 17:14:22

方正富邦睿利纯债A（003795）报告期2019年12月31日，银行存款1266956.78元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产785933000元，其中股票投资--元，债券投资785933000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息16877235.83元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计804077192.61元。

方正富邦睿利纯债A（003795）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款99999750元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬254846.22元，应付托管费84948.74元，应付销售服务费13.59元，应付交易费用36827.58元，应交税费--元，应付利息16563.36元，应付利润--元，其他负债209000元，负债合计100601949.49元。实收基金693953210.93元，未分配利润9522032.19元，所有者权益合计703475243.12元，负债和所有者权益总计804077192.61元。

基本信息：方正富邦睿利纯债A基金代码003795，基金全称方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金，基金简称方正富邦睿利纯债A，成立日期2016年12月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模7.17亿元，基金总份额6.939亿份，上市流通份额6.939亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人包商银行股份有限公司，基金经理程同朦王靖，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共10家)。

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