银华安鑫短债债券A(006907)报告期2019年12月31日,收入44724505.33元。利息收入50353821.31元,其中存款利息收入603714.59元,债券利息收入48313903.96元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入1436202.76元。投资收益-3270020.52元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-3270020.52元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-2400461.03元,其他收入41165.57元。费用10210046.76元。管理人报酬3643001.99元,托管费1214333.96元,销售服务费532929.38元,交易费用64087.55元,利息支出4464894.37元,其中卖出回购金融资产支出4464894.37元,减所得税费用--元,其他费用135167.3元。利润总额34514458.57元。
基本信息:银华安鑫短债债券A基金代码006907,基金全称银华安鑫短债债券型证券投资基金,基金简称银华安鑫短债债券A,成立日期2019年1月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模10.37亿元,基金总份额10.255亿份,上市流通份额10.255亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理赵楠楠,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共31家)。
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