金元顺安桉盛债券C（007115）资产负债情况查询

金元顺安桉盛债券C（007115）报告期2019年12月31日，银行存款2037751.34元，结算备付金54946.24元，存出保证金9001.52元，交易性金融资产151240657.36元，其中股票投资19328599.76元，债券投资131912057.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款437023.04元，应收利息2410602.66元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计156189982.16元。

金元顺安桉盛债券C（007115）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款11000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬73208.57元，应付托管费12201.46元，应付销售服务费--元，应付交易费用17199.48元，应交税费6872.58元，应付利息-846.57元，应付利润--元，其他负债50400元，负债合计11159035.52元。实收基金127172157.49元，未分配利润17858789.15元，所有者权益合计145030946.64元，负债和所有者权益总计156189982.16元。

基本信息：金元顺安桉盛债券C基金代码007115，基金全称金元顺安桉盛债券型证券投资基金，基金简称金元顺安桉盛债券C，成立日期2019年3月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.43亿元，基金总份额1.271亿份，上市流通份额1.271亿份，基金管理人金元顺安基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理郭建新，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。