[基金]东方核心动力混合（400011）资产负债情况查询

东方核心动力混合（400011）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/18 13:46:31

东方核心动力混合（400011）报告期2019年12月31日，银行存款41244319.9元，结算备付金--元，存出保证金192272.55元，交易性金融资产173300113.15元，其中股票投资173300113.15元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产62225631.12元，应收证券清算款--元，应收利息10337.38元，应收股利--元，应收申购款7406.44元，其他资产--元，资产总计276980080.54元。

东方核心动力混合（400011）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款54273.45元，应付管理人报酬506832.72元，应付托管费84472.15元，应付销售服务费--元，应付交易费用519520.53元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债252646.19元，负债合计1417745.04元。实收基金228582477.66元，未分配利润46979857.84元，所有者权益合计275562335.5元，负债和所有者权益总计276980080.54元。

基本信息：东方核心动力混合基金代码400011，基金全称东方核心动力混合型证券投资基金，基金简称东方核心动力混合，成立日期2009年6月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.3亿元，基金总份额1.676亿份，上市流通份额1.676亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理盛泽，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共47家)。

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