[基金]中金中证优选300指数(LOF)C（501061）利润情况查询

中金中证优选300指数(LOF)C（501061）利润情况查询

南方财富网 2021/01/18 13:34:19

中金中证优选300指数(LOF)C（501061）报告期2019年12月31日，收入55891327.36元。利息收入310714.08元，其中存款利息收入52526.79元，债券利息收入258087.43元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入99.86元。投资收益41032889.91元，其中股票投资收益36782856.27元，债券投资收益31816.81元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益4218216.83元，公允价值变动收益14284207.26元，其他收入263516.11元。费用3224062.19元。管理人报酬860739.53元，托管费258221.83元，销售服务费103367.73元，交易费用1585770.3元，利息支出127101.91元，其中卖出回购金融资产支出127101.91元，减所得税费用--元，其他费用288860.65元。利润总额52667265.17元。

基本信息：中金中证优选300指数(LOF)C基金代码501061，基金全称中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)，基金简称中金中证优选300指数(LOF)C，成立日期2018年8月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.112亿份，上市流通份额0.112亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理魏孛，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共13家)。

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