中金中证优选300指数(LOF)C(501061)报告期2019年12月31日,收入55891327.36元。利息收入310714.08元,其中存款利息收入52526.79元,债券利息收入258087.43元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入99.86元。投资收益41032889.91元,其中股票投资收益36782856.27元,债券投资收益31816.81元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益4218216.83元,公允价值变动收益14284207.26元,其他收入263516.11元。费用3224062.19元。管理人报酬860739.53元,托管费258221.83元,销售服务费103367.73元,交易费用1585770.3元,利息支出127101.91元,其中卖出回购金融资产支出127101.91元,减所得税费用--元,其他费用288860.65元。利润总额52667265.17元。
基本信息:中金中证优选300指数(LOF)C基金代码501061,基金全称中金中证优选300指数证券投资基金(LOF),基金简称中金中证优选300指数(LOF)C,成立日期2018年8月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.15亿元,基金总份额0.112亿份,上市流通份额0.112亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理魏孛,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共13家)。
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