建信中债1-3年国开行债券指数A（007026）资产负债情况查询

建信中债1-3年国开行债券指数A（007026）报告期2019年12月31日，银行存款4354353.95元，结算备付金7284796元，存出保证金48435.1元，交易性金融资产5657017853.1元，其中股票投资--元，债券投资5657017853.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产1026699957.55元，应收证券清算款--元，应收利息137802464.67元，应收股利--元，应收申购款294657.23元，其他资产--元，资产总计6833502517.6元。

建信中债1-3年国开行债券指数A（007026）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款318499640.75元，应付证券清算款20159443.61元，应付赎回款1389109.46元，应付管理人报酬322790.3元，应付托管费107596.78元，应付销售服务费5076.4元，应付交易费用37849.56元，应交税费--元，应付利息35083.74元，应付利润--元，其他负债414478.03元，负债合计340971068.63元。实收基金6299306385.91元，未分配利润193225063.06元，所有者权益合计6492531448.97元，负债和所有者权益总计6833502517.6元。

基本信息：建信中债1-3年国开行债券指数A基金代码007026，基金全称建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，基金简称建信中债1-3年国开行债券指数A，成立日期2019年3月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模56.17亿元，基金总份额55.180亿份，上市流通份额55.180亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理刘思闫晗，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共21家)。

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