[基金]中银证券聚瑞混合C（004914）利润情况查询

中银证券聚瑞混合C（004914）利润情况查询

南方财富网 2021/01/18 13:04:55

中银证券聚瑞混合C（004914）报告期2019年12月31日，收入4404082.64元。利息收入1546169.46元，其中存款利息收入61902.97元，债券利息收入1361328.27元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入122938.22元。投资收益3097603.31元，其中股票投资收益2496961.44元，债券投资收益499056.95元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益101584.92元，公允价值变动收益-241306.07元，其他收入1615.94元。费用762391.19元。管理人报酬261368.11元，托管费43561.35元，销售服务费4746.39元，交易费用176809.79元，利息支出158944.27元，其中卖出回购金融资产支出158944.27元，减所得税费用--元，其他费用114515.5元。利润总额3641691.45元。

基本信息：中银证券聚瑞混合C基金代码004914，基金全称中银证券聚瑞混合型证券投资基金，基金简称中银证券聚瑞混合C，成立日期2017年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.013亿份，上市流通份额0.013亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理白冰洋吕文晔，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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