[基金]永赢凯利债券（007427）利润情况查询

永赢凯利债券（007427）利润情况查询

南方财富网 2021/01/18 10:38:33

永赢凯利债券（007427）报告期2019年12月31日，收入36937302.14元。利息收入30556567.12元，其中存款利息收入861826.98元，债券利息收入29161698.96元，资产支持证券利息收入105046.79元，买入返售金融资产收入427994.39元。投资收益1927987.8元，其中股票投资收益--元，债券投资收益1927987.8元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益4452747.22元，其他收入--元。费用6927275.77元。管理人报酬1924804.81元，托管费641601.53元，销售服务费--元，交易费用25851.32元，利息支出4056604.47元，其中卖出回购金融资产支出4056604.47元，减所得税费用--元，其他费用202800元。利润总额30010026.37元。

基本信息：永赢凯利债券基金代码007427，基金全称永赢凯利债券型证券投资基金，基金简称永赢凯利债券，成立日期2019年5月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.51亿元，基金总份额9.999亿份，上市流通份额9.999亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理牟琼屿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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