鹏华弘益混合A（001336）资产负债情况查询

鹏华弘益混合A（001336）报告期2019年12月31日，银行存款1315916.94元，结算备付金12096030.71元，存出保证金47433.15元，交易性金融资产881580241.2元，其中股票投资161184965.8元，债券投资720395275.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款63621.02元，应收利息9915283.42元，应收股利--元，应收申购款302813.52元，其他资产--元，资产总计905321339.96元。

鹏华弘益混合A（001336）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款155000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款88520.63元，应付管理人报酬378666.12元，应付托管费157777.57元，应付销售服务费31229.74元，应付交易费用42923.21元，应交税费61956.85元，应付利息25522.75元，应付利润--元，其他负债189000.38元，负债合计155975597.25元。实收基金609070129.69元，未分配利润140275613.02元，所有者权益合计749345742.71元，负债和所有者权益总计905321339.96元。

基本信息：鹏华弘益混合A基金代码001336，基金全称鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘益混合A，成立日期2015年5月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.054亿份，上市流通份额0.054亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李韵怡汤志彦，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共13家)。

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