中金新安混合(004385)报告期2019年6月30日,收入13680220.64元。利息收入322700.99元,其中存款利息收入24127.14元,债券利息收入105262.96元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入193310.89元。投资收益6315198.49元,其中股票投资收益5859676.45元,债券投资收益155909.13元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益299612.91元,公允价值变动收益7024340.04元,其他收入17981.12元。费用472035.45元。管理人报酬198094.04元,托管费42448.69元,销售服务费--元,交易费用170377.01元,利息支出2766.22元,其中卖出回购金融资产支出2766.22元,减所得税费用--元,其他费用58349.49元。利润总额13208185.19元。
基本信息:中金新安混合基金代码004385,基金全称中金新安灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中金新安混合,成立日期2017年3月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.09亿元,基金总份额0.077亿份,上市流通份额0.077亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共7家)。
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