[基金]广发均衡价值混合（007254）资产负债情况查询

广发均衡价值混合（007254）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/18 12:45:00

广发均衡价值混合（007254）报告期2019年12月31日，银行存款13360545.14元，结算备付金46228.02元，存出保证金160150.32元，交易性金融资产107919678.63元，其中股票投资107919678.63元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4264.85元，应收股利--元，应收申购款884352.37元，其他资产--元，资产总计122375219.33元。

广发均衡价值混合（007254）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款594211.12元，应付赎回款2731686.34元，应付管理人报酬162636.06元，应付托管费27106.01元，应付销售服务费--元，应付交易费用155646.46元，应交税费3.3元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债98644.83元，负债合计3769934.12元。实收基金99506131.28元，未分配利润19099153.93元，所有者权益合计118605285.21元，负债和所有者权益总计122375219.33元。

基本信息：广发均衡价值混合基金代码007254，基金全称广发均衡价值混合型证券投资基金，基金简称广发均衡价值混合，成立日期2019年6月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.86亿元，基金总份额0.590亿份，上市流通份额0.590亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理李琛王明旭银行(共28家)，代销机构证券(共71家)。

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