添富盈润混合C(004947)资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/15 17:51:02

添富盈润混合C(004947)报告期2019年12月31日,银行存款13535595.93元,结算备付金2850086.53元,存出保证金53412.87元,交易性金融资产193309762.29元,其中股票投资49704059.19元,债券投资143605703.1元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息1921774.78元,应收股利--元,应收申购款7454.96元,其他资产--元,资产总计211678087.36元。

添富盈润混合C(004947)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款255401.72元,应付管理人报酬213950.67元,应付托管费53487.67元,应付销售服务费15032.62元,应付交易费用119384.49元,应交税费12179.13元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债200050.64元,负债合计869486.94元。实收基金175351021.75元,未分配利润35457578.67元,所有者权益合计210808600.42元,负债和所有者权益总计211678087.36元。

基本信息:添富盈润混合C基金代码004947,基金全称汇添富盈润混合型证券投资基金,基金简称添富盈润混合C,成立日期2017年9月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.19亿元,基金总份额0.152亿份,上市流通份额0.152亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理吴江宏赵鹏程,代销机构银行(共30家),代销机构证券(共60家)。

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