[基金]平安合颖定开债（005897）申购赎回信息

平安合颖定开债（005897）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/15 17:40:50

平安合颖定开债（005897）报告期2020年3月31日，期初总份额1,971,810,000份，期末总份额2,465,570,000份，期间总申购份额493,755,000份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额493,755,000份，净申赎比例25.04%。

平安合颖定开债（005897）报告期2019年12月31日，期初总份额1,010,000,000份，期末总份额1,971,810,000份，期间总申购份额961,815,000份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额961,815,000份，净申赎比例95.23%。

平安合颖定开债（005897）报告期2019年12月31日，期初总份额1,971,810,000份，期末总份额1,971,810,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：平安合颖定开债基金代码005897，基金全称平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称平安合颖定开债，成立日期2018年9月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模24.81亿元，基金总份额24.656亿份，上市流通份额24.656亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理张文平韩克，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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