平安合颖定开债(005897)申购赎回信息

南方财富网 2021/01/15 17:40:50

平安合颖定开债(005897)报告期2020年3月31日,期初总份额1,971,810,000份,期末总份额2,465,570,000份,期间总申购份额493,755,000份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额493,755,000份,净申赎比例25.04%。

平安合颖定开债(005897)报告期2019年12月31日,期初总份额1,010,000,000份,期末总份额1,971,810,000份,期间总申购份额961,815,000份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额961,815,000份,净申赎比例95.23%。

平安合颖定开债(005897)报告期2019年12月31日,期初总份额1,971,810,000份,期末总份额1,971,810,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。

基本信息:平安合颖定开债基金代码005897,基金全称平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,基金简称平安合颖定开债,成立日期2018年9月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模24.81亿元,基金总份额24.656亿份,上市流通份额24.656亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理张文平韩克,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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