国泰融信灵活配置混合(LOF)（501027）资产负债情况查询

国泰融信灵活配置混合(LOF)（501027）报告期2019年12月31日，银行存款48574276.76元，结算备付金464287.59元，存出保证金96466元，交易性金融资产170949232.45元，其中股票投资4875341.85元，债券投资166073890.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产46500000元，应收证券清算款--元，应收利息2360100.37元，应收股利--元，应收申购款8117.84元，其他资产--元，资产总计268952481.01元。

国泰融信灵活配置混合(LOF)（501027）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款46500000元，应付赎回款4531.7元，应付管理人报酬225781.98元，应付托管费62717.21元，应付销售服务费--元，应付交易费用209068.18元，应交税费18802.44元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180003.96元，负债合计47200905.47元。实收基金211947879.11元，未分配利润9803696.43元，所有者权益合计221751575.54元，负债和所有者权益总计268952481.01元。

基本信息：国泰融信灵活配置混合(LOF)基金代码501027，基金全称国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称国泰融信灵活配置混合(LOF)，成立日期2017年3月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.21亿元，基金总份额2.100亿份，上市流通份额2.100亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理樊利安，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共35家)。

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