华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)（000614）资产负债情况查询

华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)（000614）报告期2019年12月31日，银行存款17898573.88元，结算备付金--元，存出保证金3924.61元，交易性金融资产377339688.18元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资377339688.18元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款6611537.27元，应收利息4317.55元，应收股利--元，应收申购款512787.88元，其他资产--元，资产总计402370829.37元。

华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)（000614）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款4232.94元，应付赎回款4149033.4元，应付管理人报酬12902.96元，应付托管费3225.74元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债199580.54元，负债合计4368975.58元。实收基金327719430.03元，未分配利润70282423.76元，所有者权益合计398001853.79元，负债和所有者权益总计402370829.37元。

基本信息：华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)基金代码000614，基金全称华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)，成立日期2014年8月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模10.16亿元，基金总份额8.400亿份，上市流通份额8.400亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理倪斌，代销机构银行(共29家)，代销机构证券(共28家)。

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