申万菱信中证环保产业指数分级A（150184）资产负债情况查询

申万菱信中证环保产业指数分级A（150184）报告期2019年12月31日，银行存款24027351.7元，结算备付金--元，存出保证金14934.21元，交易性金融资产297809798.33元，其中股票投资297809798.33元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款98232.78元，应收利息4998.58元，应收股利--元，应收申购款190883.64元，其他资产--元，资产总计322146199.24元。

申万菱信中证环保产业指数分级A（150184）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款74.11元，应付赎回款1077367.77元，应付管理人报酬264548.81元，应付托管费58200.75元，应付销售服务费--元，应付交易费用95255.78元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债203263.34元，负债合计1698710.56元。实收基金297813411.73元，未分配利润22634076.95元，所有者权益合计320447488.68元，负债和所有者权益总计322146199.24元。

基本信息：申万菱信中证环保产业指数分级A基金代码150184，基金全称申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金，基金简称申万菱信中证环保产业指数分级A，成立日期2014年5月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.38亿元，基金总份额0.379亿份，上市流通份额0.379亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理龚丽丽，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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