长信利发债券（519933）资产负债情况查询

长信利发债券（519933）报告期2019年12月31日，银行存款21594983.19元，结算备付金1460760.36元，存出保证金48183.09元，交易性金融资产547560794.71元，其中股票投资65029761.78元，债券投资482531032.93元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3521021.03元，应收股利--元，应收申购款174678.59元，其他资产--元，资产总计574360420.97元。

长信利发债券（519933）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款88019754.97元，应付证券清算款2433923.61元，应付赎回款170280.86元，应付管理人报酬287477.02元，应付托管费82136.3元，应付销售服务费--元，应付交易费用86222.55元，应交税费27524.27元，应付利息1315.64元，应付利润--元，其他负债49384.24元，负债合计91158019.46元。实收基金448314342.21元，未分配利润34888059.3元，所有者权益合计483202401.51元，负债和所有者权益总计574360420.97元。

基本信息：长信利发债券基金代码519933，基金全称长信利发债券型证券投资基金，基金简称长信利发债券，成立日期2016年6月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.98亿元，基金总份额6.028亿份，上市流通份额6.028亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理黄韵朱垚，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共30家)。

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