[基金]工银60天理财债券A（485122）主要财务指标

工银60天理财债券A（485122）主要财务指标

南方财富网 2021/01/15 10:57:26

工银60天理财债券A（485122）截至2020年3月31日本期利润3470750元，基金本期净收益3470750元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值407819000元，期末单位基金资产净值1元。

工银60天理财债券A（485122）截至2019年12月31日本期利润3966240元，基金本期净收益3966240元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值451835000元，期末单位基金资产净值1元。

工银60天理财债券A（485122）截至2019年9月30日本期利润3769840元，基金本期净收益3769840元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值521026000元，期末单位基金资产净值1元。

基本信息：工银60天理财债券A基金代码485122，基金全称工银瑞信60天理财债券型证券投资基金，基金简称工银60天理财债券A，成立日期2013年1月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模28.11亿元，基金总份额4.078亿份，上市流通份额4.078亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理谷衡，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共29家)。

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