[基金]嘉合睿金混合发起A（005090）利润情况查询

嘉合睿金混合发起A（005090）利润情况查询

南方财富网 2021/01/15 12:38:01

嘉合睿金混合发起A（005090）报告期2019年12月31日，收入9236570.93元。利息收入229536.75元，其中存款利息收入59659.45元，债券利息收入0.1元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入169877.2元。投资收益3738778.56元，其中股票投资收益3586637.61元，债券投资收益159.82元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益151981.13元，公允价值变动收益5255861.27元，其他收入12394.35元。费用1711376.46元。管理人报酬550682.72元，托管费45890.27元，销售服务费291779.04元，交易费用719250.72元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用103773.71元。利润总额7525194.47元。

基本信息：嘉合睿金混合发起A基金代码005090，基金全称嘉合睿金混合型发起式证券投资基金，基金简称嘉合睿金混合发起A，成立日期2018年3月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.16亿元，基金总份额0.108亿份，上市流通份额0.108亿份，基金管理人嘉合基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理骆海涛，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共21家)。

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