[基金]广发景润纯债债券（006550）资产负债情况查询

广发景润纯债债券（006550）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/15 11:55:31

广发景润纯债债券（006550）报告期2019年12月31日，银行存款218322.8元，结算备付金--元，存出保证金3278.96元，交易性金融资产58490516.8元，其中股票投资--元，债券投资58490516.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1634204.52元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计60346323.08元。

广发景润纯债债券（006550）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬17139.9元，应付托管费5713.3元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债149500元，负债合计172353.2元。实收基金58682826.78元，未分配利润1491143.1元，所有者权益合计60173969.88元，负债和所有者权益总计60346323.08元。

基本信息：广发景润纯债债券基金代码006550，基金全称广发景润纯债债券型证券投资基金，基金简称广发景润纯债债券，成立日期2018年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.6亿元，基金总份额0.586亿份，上市流通份额0.586亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理谢军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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