[基金]鑫元泽利债券（007551）主要财务指标

鑫元泽利债券（007551）主要财务指标

南方财富网 2021/01/15 11:47:48

鑫元泽利债券（007551）截至2020年3月31日本期利润12246200元，基金本期净收益7991800元，加权平均基金份额本期利润0.0245元，期末基金资产净值515845000元，期末单位基金资产净值1.0334元。

鑫元泽利债券（007551）截至2019年12月31日本期利润7785980元，基金本期净收益4628000元，加权平均基金份额本期利润0.0115元，期末基金资产净值503599000元，期末单位基金资产净值1.0089元。

鑫元泽利债券（007551）截至1970年1月1日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。

基本信息：鑫元泽利债券基金代码007551，基金全称鑫元泽利债券型证券投资基金，基金简称鑫元泽利债券，成立日期2019年9月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.16亿元，基金总份额4.992亿份，上市流通份额4.992亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王海燕郑文旭，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。