宝盈新锐混合C（007578）资产负债情况查询

宝盈新锐混合C（007578）报告期2019年12月31日，银行存款27831142.4元，结算备付金459523.36元，存出保证金51732.73元，交易性金融资产362392793.72元，其中股票投资362392793.72元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2179711.28元，应收利息6164.64元，应收股利--元，应收申购款1891442.65元，其他资产--元，资产总计394812510.78元。

宝盈新锐混合C（007578）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1294.8元，应付赎回款10787612.84元，应付管理人报酬503076.53元，应付托管费83846.09元，应付销售服务费11204.83元，应付交易费用268996.46元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债290601.54元，负债合计11946633.09元。实收基金206297874.67元，未分配利润176568003.02元，所有者权益合计382865877.69元，负债和所有者权益总计394812510.78元。

基本信息：宝盈新锐混合C基金代码007578，基金全称宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金，基金简称宝盈新锐混合C，成立日期2019年7月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.158亿份，上市流通份额0.158亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理肖肖，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。

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