长盛同益成长回报(LOF)（160812）资产负债情况查询

长盛同益成长回报(LOF)（160812）报告期2019年12月31日，银行存款43844579.7元，结算备付金321179.5元，存出保证金80039.69元，交易性金融资产178201081.22元，其中股票投资178201081.22元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1390404.19元，应收利息8746.41元，应收股利--元，应收申购款9.99元，其他资产--元，资产总计223846040.7元。

长盛同益成长回报(LOF)（160812）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1662503.81元，应付赎回款19137.35元，应付管理人报酬273540.44元，应付托管费45590.07元，应付销售服务费--元，应付交易费用188494.95元，应交税费815699.68元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债828167.3元，负债合计3833133.6元。实收基金136795578.81元，未分配利润83217328.29元，所有者权益合计220012907.1元，负债和所有者权益总计223846040.7元。

基本信息：长盛同益成长回报(LOF)基金代码160812，基金全称长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称长盛同益成长回报(LOF)，成立日期2014年4月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.52亿元，基金总份额1.232亿份，上市流通份额1.232亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张谊然，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共46家)。

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