[基金]浙商兴永三个月定期开放债券（006284）主要财务指标

浙商兴永三个月定期开放债券（006284）主要财务指标

南方财富网 2021/01/15 10:44:32

浙商兴永三个月定期开放债券（006284）截至2020年3月31日本期利润11366900元，基金本期净收益6541630元，加权平均基金份额本期利润0.0223元，期末基金资产净值521547000元，期末单位基金资产净值1.0226元。

浙商兴永三个月定期开放债券（006284）截至2019年12月31日本期利润5537560元，基金本期净收益5834650元，加权平均基金份额本期利润0.0109元，期末基金资产净值525991000元，期末单位基金资产净值1.0313元。

浙商兴永三个月定期开放债券（006284）截至2019年9月30日本期利润8664130元，基金本期净收益6409840元，加权平均基金份额本期利润0.017元，期末基金资产净值520453000元，期末单位基金资产净值1.0204元。

基本信息：浙商兴永三个月定期开放债券基金代码006284，基金全称浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称浙商兴永三个月定期开放债券，成立日期2019年4月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.17亿元，基金总份额5.100亿份，上市流通份额5.100亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理周锦程，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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