北信瑞丰平安中国主题混合（001154）资产负债情况查询

北信瑞丰平安中国主题混合（001154）报告期2019年12月31日，银行存款4745047.14元，结算备付金898098.59元，存出保证金96305.64元，交易性金融资产33346190.63元，其中股票投资33346190.63元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产4500000元，应收证券清算款--元，应收利息1121.13元，应收股利--元，应收申购款1847.24元，其他资产--元，资产总计43588610.37元。

北信瑞丰平安中国主题混合（001154）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款120175.14元，应付赎回款178181.93元，应付管理人报酬54627.46元，应付托管费9104.57元，应付销售服务费--元，应付交易费用138559.3元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债90006.14元，负债合计590654.54元。实收基金50441030.18元，未分配利润-7443074.35元，所有者权益合计42997955.83元，负债和所有者权益总计43588610.37元。

基本信息：北信瑞丰平安中国主题混合基金代码001154，基金全称北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称北信瑞丰平安中国主题混合，成立日期2015年5月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.545亿份，上市流通份额0.545亿份，基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理王忠波，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共27家)。

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