兴银瑞益纯债债券（001960）资产负债情况查询

兴银瑞益纯债债券（001960）报告期2019年12月31日，银行存款169081753.47元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产4251150000元，其中股票投资--元，债券投资4251150000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产699914769.87元，应收证券清算款--元，应收利息92826834.67元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计5212973358.01元。

兴银瑞益纯债债券（001960）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款930157144.69元，应付证券清算款61444277.89元，应付赎回款596.42元，应付管理人报酬1078386.27元，应付托管费179731.04元，应付销售服务费--元，应付交易费用59185.93元，应交税费2699.82元，应付利息123279.41元，应付利润--元，其他负债256800元，负债合计993302101.47元。实收基金4175131480.23元，未分配利润44539776.31元，所有者权益合计4219671256.54元，负债和所有者权益总计5212973358.01元。

基本信息：兴银瑞益纯债债券基金代码001960，基金全称兴银瑞益纯债债券型证券投资基金，基金简称兴银瑞益纯债债券，成立日期2015年11月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模43亿元，基金总份额41.751亿份，上市流通份额41.751亿份，基金管理人兴银基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理洪木妹陶国峰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共13家)。

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