中银稳健策略混合(163823)报告期2019年12月31日,收入69323421.56元。利息收入12584454.14元,其中存款利息收入131288.23元,债券利息收入12449139.87元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入4026.04元。投资收益41201634.76元,其中股票投资收益35150044.85元,债券投资收益3110898.02元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益2940691.89元,公允价值变动收益15531022.43元,其他收入6310.23元。费用10781483.3元。管理人报酬6455018.13元,托管费1075836.28元,销售服务费--元,交易费用1100255.8元,利息支出1904273.63元,其中卖出回购金融资产支出1904273.63元,减所得税费用--元,其他费用220479.14元。利润总额58541938.26元。
基本信息:中银稳健策略混合基金代码163823,基金全称中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中银稳健策略混合,成立日期2012年9月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.46亿元,基金总份额2.466亿份,上市流通份额2.466亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理涂海强,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共10家)。
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