鹏华尊惠定期开放混合C（005417）资产负债情况查询

鹏华尊惠定期开放混合C（005417）报告期2019年12月31日，银行存款3026017.54元，结算备付金1483077.9元，存出保证金152137.78元，交易性金融资产442684761.15元，其中股票投资109144710.95元，债券投资333540050.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1637905.92元，应收利息3506886.29元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计452490786.58元。

鹏华尊惠定期开放混合C（005417）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款120000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬276799.83元，应付托管费55359.98元，应付销售服务费35671.83元，应付交易费用215766.36元，应交税费20353.65元，应付利息10175.34元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计120784126.99元。实收基金269530022.17元，未分配利润62176637.42元，所有者权益合计331706659.59元，负债和所有者权益总计452490786.58元。

基本信息：鹏华尊惠定期开放混合C基金代码005417，基金全称鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金，基金简称鹏华尊惠定期开放混合C，成立日期2018年3月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.97亿元，基金总份额0.699亿份，上市流通份额0.699亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李君汤志彦，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共29家)。

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