万家年年恒荣债券C(519207)报告期2020年3月31日,期初总份额16,636份,期末总份额7,183份,期间总申购份额192份,期间总赎回份额9,645份,期间净申赎份额-9,453份,净申赎比例-56.82%。
万家年年恒荣债券C(519207)报告期2019年12月31日,期初总份额7,207份,期末总份额16,636份,期间总申购份额9,649份,期间总赎回份额220份,期间净申赎份额9,428份,净申赎比例130.81%。
万家年年恒荣债券C(519207)报告期2019年12月31日,期初总份额16,622份,期末总份额16,636份,期间总申购份额14份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额14份,净申赎比例0.08%。
基本信息:万家年年恒荣债券C基金代码519207,基金全称万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金,基金简称万家年年恒荣债券C,成立日期2016年11月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理尹诚庸,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共9家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。