广发安盈混合A(002118)截至2020年3月31日本期利润-9279320元,基金本期净收益1483960元,加权平均基金份额本期利润-0.0949元,期末基金资产净值105599000元,期末单位基金资产净值1.08元。
广发安盈混合A(002118)截至2019年12月31日本期利润7074340元,基金本期净收益5976640元,加权平均基金份额本期利润0.0429元,期末基金资产净值114847000元,期末单位基金资产净值1.175元。
广发安盈混合A(002118)截至2019年9月30日本期利润2007640元,基金本期净收益2863410元,加权平均基金份额本期利润0.0103元,期末基金资产净值217288000元,期末单位基金资产净值1.111元。
基本信息:广发安盈混合A基金代码002118,基金全称广发安盈灵活配置混合型证券投资基金,基金简称广发安盈混合A,成立日期2016年12月9日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.17亿元,基金总份额0.978亿份,上市流通份额0.978亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理吴敌,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。