宝盈中证100指数增强C(007580)报告期2019年12月31日,收入93233324.78元。利息收入257971.37元,其中存款利息收入56178.75元,债券利息收入201792.62元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益34542450.25元,其中股票投资收益28854560.58元,债券投资收益10581.4元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益5677308.27元,公允价值变动收益58179306.85元,其他收入253596.31元。费用3017003.96元。管理人报酬1811614元,托管费362322.82元,销售服务费26457.83元,交易费用631708.36元,利息支出1300.26元,其中卖出回购金融资产支出1300.26元,减所得税费用--元,其他费用183600.69元。利润总额90216320.82元。
基本信息:宝盈中证100指数增强C基金代码007580,基金全称宝盈中证100指数增强型证券投资基金,基金简称宝盈中证100指数增强C,成立日期2019年7月1日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.2亿元,基金总份额0.112亿份,上市流通份额0.112亿份,基金管理人宝盈基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理蔡丹,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共4家)。
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