交银双轮动债券A(519723)利润情况查询

南方财富网 2021/01/14 10:57:39

交银双轮动债券A(519723)报告期2019年12月31日,收入63724808.06元。利息收入64683639.87元,其中存款利息收入191557.69元,债券利息收入63621215.35元,资产支持证券利息收入164575.07元,买入返售金融资产收入706291.76元。投资收益-877997.35元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-877997.35元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-708423.42元,其他收入627588.96元。费用15561230.83元。管理人报酬8079738.71元,托管费2693246.29元,销售服务费658342.82元,交易费用41720.77元,利息支出3597869.31元,其中卖出回购金融资产支出3597869.31元,减所得税费用--元,其他费用293128.37元。利润总额48163577.23元。

基本信息:交银双轮动债券A基金代码519723,基金全称交银施罗德双轮动债券型证券投资基金,基金简称交银双轮动债券A,成立日期2013年4月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模16.28亿元,基金总份额15.162亿份,上市流通份额15.162亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理唐赟,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共39家)。

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