2021年1月12日华夏鼎康债券A(006665)基金净值查询

南方财富网 2021/01/13 17:56:27

华夏鼎康债券A(006665)最新公布净值1.0102,累计净值1.054,最新估值1.0098,净值增长率0.040%,公布日期2021年1月12日,基金规模11.8717亿。

基本信息:华夏鼎康债券A基金代码006665,基金全称华夏鼎康债券型证券投资基金,基金简称华夏鼎康债券A,成立日期2019年1月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额18.821亿份,上市流通份额18.821亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理刘明宇柳万军,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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