[基金]浦银安盛量化多策略混合A（005865）利润情况查询

浦银安盛量化多策略混合A（005865）利润情况查询

南方财富网 2021/01/14 11:15:37

浦银安盛量化多策略混合A（005865）报告期2019年12月31日，收入6758808.33元。利息收入133156.52元，其中存款利息收入88405.05元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入44751.47元。投资收益5133624.33元，其中股票投资收益4476834.54元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益656789.79元，公允价值变动收益1203592.96元，其他收入288434.52元。费用1321638.65元。管理人报酬554435.65元，托管费92405.88元，销售服务费159136.56元，交易费用405660.56元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用110000元。利润总额5437169.68元。

基本信息：浦银安盛量化多策略混合A基金代码005865，基金全称浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛量化多策略混合A，成立日期2018年9月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.029亿份，上市流通份额0.029亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理陈士俊，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共24家)。

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