华安新恒利灵活配置混合A（003805）资产负债情况查询

华安新恒利灵活配置混合A（003805）报告期2019年12月31日，银行存款13697704.57元，结算备付金628594.03元，存出保证金43493.85元，交易性金融资产325884692.47元，其中股票投资82361154.67元，债券投资243523537.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3548163.65元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计343802648.57元。

华安新恒利灵活配置混合A（003805）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬173517.91元，应付托管费28919.61元，应付销售服务费8.24元，应付交易费用88451.19元，应交税费16806.26元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计487703.21元。实收基金286778493.52元，未分配利润56536451.84元，所有者权益合计343314945.36元，负债和所有者权益总计343802648.57元。

基本信息：华安新恒利灵活配置混合A基金代码003805，基金全称华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安新恒利灵活配置混合A，成立日期2016年12月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.53亿元，基金总份额2.867亿份，上市流通份额2.867亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理石雨欣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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