[基金]平安合丰定开债券（005895）利润情况查询

平安合丰定开债券（005895）利润情况查询

南方财富网 2021/01/14 10:16:21

平安合丰定开债券（005895）报告期2019年12月31日，收入89283811.38元。利息收入81929845.94元，其中存款利息收入147451.06元，债券利息收入76616196.97元，资产支持证券利息收入4940459.65元，买入返售金融资产收入225738.26元。投资收益4407036.42元，其中股票投资收益--元，债券投资收益4436900.81元，基金投资收益-29864.39元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益2895104.28元，其他收入51824.74元。费用17156236.36元。管理人报酬5805851.78元，托管费1935283.9元，销售服务费--元，交易费用20178.29元，利息支出9078393.2元，其中卖出回购金融资产支出9078393.2元，减所得税费用--元，其他费用281402.06元。利润总额72127575.02元。

基本信息：平安合丰定开债券基金代码005895，基金全称平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称平安合丰定开债券，成立日期2018年7月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模25.64亿元，基金总份额23.970亿份，上市流通份额23.970亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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