[基金]国联安中证全指半导体ETF联接C（007301）利润情况查询

国联安中证全指半导体ETF联接C（007301）利润情况查询

南方财富网 2021/01/13 16:53:59

国联安中证全指半导体ETF联接C（007301）报告期2019年12月31日，收入35203869.7元。利息收入242289.61元，其中存款利息收入238049.33元，债券利息收入4240.28元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益6460568.7元，其中股票投资收益-1065408.54元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益7524013.08元，衍生工具收益--元，股利收益1964.16元，公允价值变动收益28101247.21元，其他收入399764.18元。费用659998.8元。管理人报酬58488.25元，托管费11697.6元，销售服务费134027.47元，交易费用294734.64元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用160000元。利润总额34543870.9元。

基本信息：国联安中证全指半导体ETF联接C基金代码007301，基金全称国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称国联安中证全指半导体ETF联接C，成立日期2019年6月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模23.64亿元，基金总份额11.707亿份，上市流通份额11.707亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理黄欣，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共24家)。

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