南方昌元可转债债券A（006030）资产负债情况查询

南方昌元可转债债券A（006030）报告期2019年12月31日，银行存款164314.06元，结算备付金793838.27元，存出保证金17083.28元，交易性金融资产136393293.55元，其中股票投资13140741元，债券投资123252552.55元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1054188.73元，应收利息344358.52元，应收股利--元，应收申购款992.06元，其他资产--元，资产总计138768068.47元。

南方昌元可转债债券A（006030）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款29499872.65元，应付证券清算款--元，应付赎回款1779646.04元，应付管理人报酬90868.79元，应付托管费18173.76元，应付销售服务费2992.28元，应付交易费用36103.48元，应交税费1327.97元，应付利息10289.34元，应付利润--元，其他负债170463.31元，负债合计31609737.62元。实收基金105362175.38元，未分配利润1796155.47元，所有者权益合计107158330.85元，负债和所有者权益总计138768068.47元。

基本信息：南方昌元可转债债券A基金代码006030，基金全称南方昌元可转债债券型证券投资基金，基金简称南方昌元可转债债券A，成立日期2018年12月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.49亿元，基金总份额0.476亿份，上市流通份额0.476亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘文良，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共54家)。

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