[基金]大成国家安全主题灵活配置混合（002567）利润情况查询

大成国家安全主题灵活配置混合（002567）利润情况查询

南方财富网 2021/01/13 16:33:17

大成国家安全主题灵活配置混合（002567）报告期2019年12月31日，收入9107774.54元。利息收入60380.08元，其中存款利息收入60309.48元，债券利息收入70.6元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益5575900.89元，其中股票投资收益5439690.83元，债券投资收益6075.5元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益130134.56元，公允价值变动收益3463619.07元，其他收入7874.5元。费用983601.78元。管理人报酬394901.32元，托管费65816.88元，销售服务费--元，交易费用429562.43元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用93321.12元。利润总额8124172.76元。

基本信息：大成国家安全主题灵活配置混合基金代码002567，基金全称大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称大成国家安全主题灵活配置混合，成立日期2016年5月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.31亿元，基金总份额0.236亿份，上市流通份额0.236亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理杨挺谢家乐，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共22家)。

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