工银香港中小盘股票美元(QDII)（002380）资产负债情况查询

工银香港中小盘股票美元(QDII)（002380）报告期2019年12月31日，银行存款7225430.11元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产77217373.92元，其中股票投资77217373.92元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1318.79元，应收股利8656.14元，应收申购款1251585.41元，其他资产--元，资产总计85704364.37元。

工银香港中小盘股票美元(QDII)（002380）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1535179.25元，应付管理人报酬126134.49元，应付托管费24526.13元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债126348.26元，负债合计1812188.13元。实收基金63632887.22元，未分配利润20259289.02元，所有者权益合计83892176.24元，负债和所有者权益总计85704364.37元。

基本信息：工银香港中小盘股票美元(QDII)基金代码002380，基金全称工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)，基金简称工银香港中小盘股票美元(QDII)，成立日期2016年3月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.11亿元，基金总份额0.514亿份，上市流通份额0.514亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵宪成，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共1家)。

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