南方稳利1年定期开放债券A(000086)截至2020年3月31日本期利润50500200元,基金本期净收益27334800元,加权平均基金份额本期利润0.0319元,期末基金资产净值1669060000元,期末单位基金资产净值1.055元。
南方稳利1年定期开放债券A(000086)截至2019年12月31日本期利润23562600元,基金本期净收益29192100元,加权平均基金份额本期利润0.0129元,期末基金资产净值1633260000元,期末单位基金资产净值1.033元。
南方稳利1年定期开放债券A(000086)截至2019年9月30日本期利润20818000元,基金本期净收益31996300元,加权平均基金份额本期利润0.0106元,期末基金资产净值2023800000元,期末单位基金资产净值1.035元。
基本信息:南方稳利1年定期开放债券A基金代码000086,基金全称南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金,基金简称南方稳利1年定期开放债券A,成立日期2013年7月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模16.42亿元,基金总份额15.817亿份,上市流通份额15.817亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理何康,代销机构银行(共69家),代销机构证券(共79家)。
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