创金合信尊泰纯债债券(003289)报告期2019年12月31日,收入54627.87元。利息收入10981.5元,其中存款利息收入1799.91元,债券利息收入9181.59元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益-2678.7元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-2678.7元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益1812元,其他收入44513.07元。费用11860.37元。管理人报酬1085.08元,托管费361.74元,销售服务费--元,交易费用13.55元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用10400元。利润总额42767.5元。
基本信息:创金合信尊泰纯债债券基金代码003289,基金全称创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金,基金简称创金合信尊泰纯债债券,成立日期2016年10月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.009亿份,上市流通份额0.009亿份,基金管理人创金合信基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理郑振源,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。