华安安禧灵活配置混合C（002399）资产负债情况查询

华安安禧灵活配置混合C（002399）报告期2019年12月31日，银行存款1248166.69元，结算备付金250592.24元，存出保证金21021.17元，交易性金融资产462894730.58元，其中股票投资81712758.18元，债券投资381181972.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款15000000元，应收利息4191687.41元，应收股利--元，应收申购款11457.71元，其他资产--元，资产总计483617655.8元。

华安安禧灵活配置混合C（002399）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款77069736.89元，应付证券清算款--元，应付赎回款394565.41元，应付管理人报酬257681.52元，应付托管费51536.33元，应付销售服务费4672.81元，应付交易费用19380.08元，应交税费34628.14元，应付利息9458.09元，应付利润--元，其他负债180085.01元，负债合计78021744.28元。实收基金366203685.74元，未分配利润39392225.78元，所有者权益合计405595911.52元，负债和所有者权益总计483617655.8元。

基本信息：华安安禧灵活配置混合C基金代码002399，基金全称华安安禧灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安安禧灵活配置混合C，成立日期2016年4月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.066亿份，上市流通份额0.066亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理朱才敏陆秋渊，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共36家)。

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