东方新兴成长混合（400025）资产负债情况查询

东方新兴成长混合（400025）报告期2019年12月31日，银行存款5702535.02元，结算备付金1602413.21元，存出保证金106387.36元，交易性金融资产265801211.45元，其中股票投资250719265.85元，债券投资15081945.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款7296086.12元，应收利息108444.65元，应收股利--元，应收申购款5081325.28元，其他资产--元，资产总计285698403.09元。

东方新兴成长混合（400025）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5198956.02元，应付赎回款2165341.59元，应付管理人报酬328844.6元，应付托管费54807.4元，应付销售服务费--元，应付交易费用297904.07元，应交税费0.33元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债370753.01元，负债合计8416607.02元。实收基金146132848.78元，未分配利润131148947.29元，所有者权益合计277281796.07元，负债和所有者权益总计285698403.09元。

基本信息：东方新兴成长混合基金代码400025，基金全称东方新兴成长混合型证券投资基金，基金简称东方新兴成长混合，成立日期2014年9月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.53亿元，基金总份额2.233亿份，上市流通份额2.233亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王然，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共33家)。

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