2021年1月12日建信睿享纯债债券(003681)基金净值是多少?

南方财富网 2021/01/13 11:01:59

建信睿享纯债债券(003681)最新公布净值1.0206,累计净值1.1796,最新估值1.0201,净值增长率0.049%,公布日期2021年1月12日,基金规模28.6677亿。

基本信息:建信睿享纯债债券基金代码003681,基金全称建信睿享纯债债券型证券投资基金,基金简称建信睿享纯债债券,成立日期2016年11月8日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额28.668亿份,上市流通份额28.668亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理黎颖芳,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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