[基金]汇安嘉鑫纯债债券（006625）利润情况查询

汇安嘉鑫纯债债券（006625）利润情况查询

南方财富网 2021/01/13 11:33:38

汇安嘉鑫纯债债券（006625）报告期2019年12月31日，收入32165091.16元。利息收入24318358.36元，其中存款利息收入277043.57元，债券利息收入23488903.42元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入552411.37元。投资收益-4238066.93元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-4238066.93元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益12084758.19元，其他收入41.54元。费用2566778.47元。管理人报酬1589157.15元，托管费529718.95元，销售服务费--元，交易费用19096.86元，利息支出279622.28元，其中卖出回购金融资产支出279622.28元，减所得税费用--元，其他费用83858.5元。利润总额29598312.69元。

基本信息：汇安嘉鑫纯债债券基金代码006625，基金全称汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金，基金简称汇安嘉鑫纯债债券，成立日期2018年11月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.53亿元，基金总份额8.741亿份，上市流通份额8.741亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理黄济宽，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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