[基金]中融融安混合（001014）主要财务指标

中融融安混合（001014）主要财务指标

南方财富网 2021/01/13 11:20:52

中融融安混合（001014）截至2020年3月31日本期利润-9747570元，基金本期净收益262636元，加权平均基金份额本期利润-0.0859元，期末基金资产净值101144000元，期末单位基金资产净值0.889元。

中融融安混合（001014）截至2019年12月31日本期利润3272370元，基金本期净收益-729861元，加权平均基金份额本期利润0.0526元，期末基金资产净值95487300元，期末单位基金资产净值0.9713元。

中融融安混合（001014）截至2019年9月30日本期利润955777元，基金本期净收益2023710元，加权平均基金份额本期利润0.0337元，期末基金资产净值57343900元，期末单位基金资产净值0.9237元。

基本信息：中融融安混合基金代码001014，基金全称中融融安灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中融融安混合，成立日期2015年2月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.13亿元，基金总份额1.138亿份，上市流通份额1.138亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理冯琪，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共42家)。

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